大閱兵進入倒計時 三類概念股顯露“升”機

9月3日，是中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年紀(jì)念日，我國將在北京天安門廣場舉行閱兵活動。分析人士表示，9月3日大閱兵是行業(yè)內(nèi)最重大事件，航天軍工股將會直接受益。另外，在閱兵這樣的大型活動中，所需要的安保、安防設(shè)施與設(shè)備是全方位的，包括出入管理控制系統(tǒng)、實時監(jiān)控系統(tǒng)、與智能建筑相結(jié)合的安防系統(tǒng)、應(yīng)急反應(yīng)系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施所需要的安防系統(tǒng)等等。故此，安防和網(wǎng)絡(luò)安全方面的上市公司也值得投資者關(guān)注。今日《證券日報》研究中心特對航天軍工、安防，網(wǎng)絡(luò)安全等三類概念股進行分析梳理，以饗讀者。

國防軍工事件性催化劑增多

上周國防軍工板塊跟隨大盤經(jīng)歷了較大的調(diào)整，板塊內(nèi)可交易個股僅銀邦股份、秦川機床、同有科技實現(xiàn)上漲，周漲幅分別為：2.58%、2.03%、1.83%。市場人士表示，國防軍工板塊短期具備事件性交易機會，本周或有突出表現(xiàn)。

在《中國制造2025》提出的十大重點發(fā)展領(lǐng)域中，航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶位居重點發(fā)展領(lǐng)域前列，同時新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機床和機器人與軍工高端裝備制造緊密相關(guān)。國防軍工作為中國制造的最強音，將領(lǐng)銜“中國制造2025”。

安信證券表示，下半年是投資軍工的最佳時機，事件性催化劑增多，建議尋找確定性較強的機會，國家意志+軍民融合，國家意志主要就是主戰(zhàn)裝備的重要性提升、國產(chǎn)化要加快、軍民融合上升為國家戰(zhàn)略。如果從主戰(zhàn)裝備的角度來看，站在空間爭奪戰(zhàn)的角度(自上而下，布置一個立體的攻擊防護網(wǎng)絡(luò))，上面是北斗，中間是雷達，再下層是先進戰(zhàn)斗機、無人機、預(yù)警機等，再下面是電子信息化和作戰(zhàn)平臺。

軍工主戰(zhàn)裝備：中直股份、中航飛機、中國重工等，主要選擇大作戰(zhàn)平臺和電子信息化受益標(biāo)的。

軍民融合上升為國家戰(zhàn)略，主要包括北斗和民參軍，其中民參軍的階段性彈性比較大：閩福發(fā)A、光電股份、四川九洲、通達動力、海特高新、新研股份等。

安防市場規(guī)模不斷擴大

上周安防板塊中可交易個股全線下跌，不過迪馬股份、大華股份、高新興、鑫茂科技、英飛拓等個股相對抗跌，跑贏大盤。

安防行業(yè)最早起源于發(fā)達經(jīng)濟體國家，上世紀(jì)70年代末在我國逐漸興起。隨著我國政府對于平安城市的推進以及金融和交通運輸?shù)阮I(lǐng)域?qū)τ诎卜喇a(chǎn)品需求的不斷提升，安防市場規(guī)模也在隨之不斷擴大。2014年我國安防市場規(guī)模達到4200億元，同比增長17%，預(yù)計2015年我國安防市場規(guī)模有望超過5000億元，同比增長超過20%，增速遠(yuǎn)高于國際平均水平，仍然具有很大的發(fā)展?jié)摿?。從?xì)分市場來看，工程產(chǎn)值占比將逐年提升，到2015工程產(chǎn)值在全部安防產(chǎn)值占比將達到54%;設(shè)備產(chǎn)值占比將有所下降，達到40%;運維產(chǎn)值占比實現(xiàn)微幅提升，達到6%。

隨著IT技術(shù)的進步，以大數(shù)據(jù)和云計算為核心的數(shù)據(jù)挖掘、分析、存儲和傳輸在現(xiàn)代生活中得到廣泛應(yīng)用。視頻監(jiān)控設(shè)備作為視頻數(shù)據(jù)的重要入口為相關(guān)IT技術(shù)的運用提供物理基礎(chǔ)，安防行業(yè)IT化大勢所趨。目前，我國安防行業(yè)的IT應(yīng)用仍屬于新興領(lǐng)域，市場集中度很低，具有先發(fā)優(yōu)勢和持續(xù)研發(fā)能力的中小企業(yè)有望成為行業(yè)黑馬。

在個股選擇上，華泰證券推薦：?？低?產(chǎn)業(yè)大腦，引領(lǐng)歷次行業(yè)升級，各層次市場一馬當(dāng)先)，大華股份(市場地位穩(wěn)固，技術(shù)積累深厚，客戶資源豐富)，東方網(wǎng)力(收購行業(yè)新入口，構(gòu)建智能生態(tài)圈)。

網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)注兩大主題

上周網(wǎng)絡(luò)安全板塊中可交易個股僅拓爾思、任子行實現(xiàn)上漲，漲幅分別為：23.52%、1.31%，工大高新、梅泰諾、啟明星辰、美亞柏科、飛天誠信則跑贏大盤。

2015年8月4日，工信部向各省、自治區(qū)、直轄市通信管理局、中國電信、中國移動、中國聯(lián)通發(fā)布了《工業(yè)和信息化部關(guān)于開展電信行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全試點示范工作的通知》，面向基礎(chǔ)電信企業(yè)集團公司或省級公司遴選網(wǎng)絡(luò)安全管理系統(tǒng)或技術(shù)平臺等試點示范項目。試點示范重點引導(dǎo)方向包括企業(yè)內(nèi)部集中化安全管理、網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)資產(chǎn)安全管理、數(shù)據(jù)安全保護、網(wǎng)絡(luò)安全威脅監(jiān)測與處置、抗拒絕服務(wù)攻擊、云平臺安全防護、域名系統(tǒng)安全等。

分析人士表示，“棱鏡門”事件爆發(fā)以后，信息安全領(lǐng)域問題頻發(fā)，引發(fā)了監(jiān)管層在信息安全領(lǐng)域政策持續(xù)加碼。而此次監(jiān)管層開展網(wǎng)絡(luò)安全試點示范工作，無疑彰顯了其對于電信業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全的高度關(guān)注，預(yù)計后續(xù)監(jiān)管層將會開展更多的工作部署，推進電信業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，提升網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施安全保障能力。

在個股選擇上，安信證券表示，繼續(xù)推薦“國進洋退”主題：1.信息安全：衛(wèi)士通、啟明星辰、綠盟科技、北信源等;2.國產(chǎn)化：浪潮信息、華東電腦、東方通、超圖軟件、天璣科技、同有科技等。