全球反恐局勢嚴(yán)峻,信息安防產(chǎn)業(yè)預(yù)期將升溫

信息安防產(chǎn)業(yè)預(yù)期將升溫,能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度有望超出市場認(rèn)知,軍工信息化將成通信業(yè)轉(zhuǎn)型重要方向,推薦佳訊飛鴻、海能達(dá)、中恒電氣、中光防雷、南都電源。

摘要:

通信板塊上漲,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊表現(xiàn)最佳。上周大盤略有調(diào)整,收于3581點(diǎn),周跌幅0.3%。萬得全A指數(shù)上漲1.2%,萬得全A(除去金融、石油石化)指數(shù)上漲1.5%,說明成長股的表現(xiàn)好于大盤。

上周通信板塊漲幅5.4%,表現(xiàn)顯著優(yōu)于大盤和萬得全A指數(shù)。從細(xì)分行業(yè)指數(shù)看,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊表現(xiàn)最好,上漲8.6%,遠(yuǎn)超通信行業(yè)平均水平。通信設(shè)備、光通信板塊分別上漲5.6%和5.2%,與行業(yè)平均相近。移動互聯(lián)網(wǎng)、北斗板塊分別上漲4.1%、3.2%,落后行業(yè)平均。運(yùn)營商板塊表現(xiàn)最差,周跌幅為-3.7%。

全球反恐局勢嚴(yán)峻,信息安防產(chǎn)業(yè)預(yù)期將升溫。上周末巴黎發(fā)生重大恐怖襲擊事件,恐怖主義分子威脅還將在多地開展類似活動,信息安防產(chǎn)業(yè)的重要性和迫切性大為提升,涉及通信行業(yè)的領(lǐng)域包括專網(wǎng)通信、監(jiān)控安防、人臉識別、大數(shù)據(jù)信息安全等,推薦佳訊飛鴻(國防調(diào)度)、海能達(dá)(專網(wǎng)通信),預(yù)計天源迪科(公安大數(shù)據(jù)平臺)、佳都科技(人臉識別)、東方通信(專網(wǎng)通信)、烽火通信(信息安全)等也將受益。

能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度有望超出市場認(rèn)知。市場對于能源互聯(lián)網(wǎng)和智能制造的預(yù)期已經(jīng)較低,隨著TMT其他版塊的估值不斷提升,這兩個領(lǐng)域可能形成新的價值洼地。能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的落地速度有望超出市場預(yù)期,推薦中恒電氣、南都電源。

軍工信息化將成通信業(yè)轉(zhuǎn)型重要方向。隨著地緣政治緊張性提升、軍改步伐加速、國防信息化建設(shè)持續(xù)推進(jìn),軍工信息化將成為通信行業(yè)轉(zhuǎn)型的一個重要方向。市場過去主要關(guān)注直接從事軍工電子設(shè)備開發(fā)和系統(tǒng)集成的標(biāo)的,而對專業(yè)從事軍工電子保護(hù)的標(biāo)的關(guān)注很少,我們在此推薦可防護(hù)電子系統(tǒng)免受電磁脈沖(EMP)破壞的中光防雷。軍工信息化板塊內(nèi)公司還包括特發(fā)信息、凱樂科技(海上浮島)。